Estratégias de negociação de futuros rentáveis

Top 4 erros que causam comerciantes de futuros para falhar Um problema comum que muitos comerciantes de futuros se deparam é que eles começam a negociar, fazer alguns lucros decentes, então, de repente, eles encontram o que parece ser um fluxo interminável de perdas. Eventualmente, eles acabam perdendo seus lucros e comendo seu capital comercial enquanto eles lutam para tentar descobrir o que eles estão fazendo de errado. Para ter sucesso nos futuros de negociação, você deve saber quais são as armadilhas comuns e o que você pode fazer para lucrar com os diferentes mercados de futuros. Aqui estão os erros mais comuns dos comerciantes de futuros e o que você precisa fazer para ser um bom comerciante de futuros. (Para um fundo na negociação de futuros, certifique-se de verificar o nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros) Erros comuns de negociação de futuros Todos os comerciantes de futuros bem sucedidos possuem um sistema que os ajudará a fazer melhores negócios e efetivamente manter as perdas ao mínimo. Essas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos próprios comerciantes ou em combinação com outros sistemas de negociação. Você pode melhorar suas chances de sucesso evitando os erros comuns que muitos fazem quando sua nova estratégia está começando a funcionar para eles. Estes incluem: não aderindo ao seu sistema. Apenas quando uma estratégia de negociação está começando a ser promissora, muitos comerciantes se desviará ou abandonará o sistema que estão usando. Essa mudança significa que você não poderá avaliar o mercado sem emoção, levando a análises incorretas e, em última instância, a perdas. Em vez disso, quando você começa a ver sinais de uma mudança de tendência, você deve estar preparado para adaptar sua estratégia às condições de mudança. Isso lhe dá a flexibilidade para obter ganhos consistentes em qualquer tipo de mercado. (Saiba mais sobre os sistemas, no nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Não se Protege a si Mesmo O comércio de futuros (como todas as negociações) envolve um certo grau de risco, por isso é importante se proteger. Existem algumas maneiras de fazer isso, como usar uma venda ou comprar paradas para limitar suas perdas a um nível confortável, ou usando estratégias de cabeçalho como comprar coloca. Isso irá manter suas perdas ao mínimo, maximizando seus lucros. (Para saber mais, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Não permanecendo focado Para negociar com sucesso, é necessária sua atenção total para poder ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, as distrações são inevitáveis, mas você sempre quer ter poucas distrações quanto possível quando você está negociando. Isso irá ajudá-lo a se concentrar adequadamente, aumentando assim suas chances de negociações mais lucrativas. Não estar aberto a novas ideias Os mercados estão sempre mudando. Não importa o quão grande você acha que é como comerciante, há sempre uma nova idéia que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais. Muitas vezes, os comerciantes ficam presos ao pensar que já sabem o suficiente e não estão dispostos a aprender nada novo. À medida que as condições do mercado mudam, este tipo de comerciante é deixado para trás com nada para mostrar, mas perdas. No entanto, se você continuar aberto a novas idéias, você poderá mudar com os mercados - e obter lucro de forma consistente, independentemente do que faça. Como ser um melhor comerciante de futuros Um bom comerciante de futuros é alguém que pode lucrar em qualquer tipo de condição de mercado. Os comerciantes vêm de diferentes estilos de vida e estilos de vida, mas a maioria dos bons comerciantes de futuros são: pensadores independentes Os grandes comerciantes de futuros pensam por si mesmos. Eles seguem o que está acontecendo com os eventos mundiais, os mercados e outros fatores para tomar suas decisões comerciais. Em tempos de colapso dos preços, eles evitam o pânico e buscam caminhos para se beneficiar usando estratégias de baixa. Por outro lado, eles não ficam apanhados com a ganância quando outros se sentem como se os preços continuassem aumentando sem uma correção inevitável. Evitar esse tipo de mentalidade de multidão permite que os melhores comerciantes de futuros se posicionem e lucrem no momento certo. (Verifique os maiores investidores mundiais para aprender mais.) Analistas fortes Para ser um bom comerciante de futuros, você deve entender as análises técnicas e fundamentais. Quanto mais você for capaz de aplicar seu entendimento, melhor você irá detectar as oportunidades comerciais. Para fazer isso, você deseja aprender o máximo possível sobre todas as diferentes formas de análise. Isso o ajudará a obter o conhecimento e a experiência necessárias para fazer melhores negócios. Embora isso possa parecer uma tarefa enorme, na realidade não é. Pode ser feito durante o seu tempo de lazer, lendo diferentes livros, revistas, visitando sites relacionados a futuros, observando as notícias e a negociação de papel (prática). (Leia nosso artigo relacionado Combinando Análise Técnica e Fundamental para saber mais sobre como fazer isso.) Aprendizes ativos Para continuar aprendendo novas formas de negociação, considere ir a seminários ou outros eventos onde você possa interagir com outros comerciantes e aprender a aceitar e usar novas idéias . Isso permite que você aprenda com outros erros de comerciantes, o que significa que suas chances de ter negócios mais bem sucedidos aumentam. Handy com as ferramentas de seu comércio Quando você está negociando futuros, a informação é a chave. Você quer certificar-se de que você tem a capacidade de fazer negócios 24 horas por dia, ter cotações em tempo real, software para ajudá-lo a analisar os mercados rapidamente e poder receber execuções rápidas. Com essas ferramentas, você poderá reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A linha de fundo Ser um comerciante de futuros bom significa ficar informado. Informe-se sobre diferentes formas de análise, diferentes estratégias e aprender com os erros dos outros. Confie em sua estratégia bem pesquisada e sua diligência irá pagar. Seguindo estes princípios simples, você está aumentando suas chances de ver mais lucros e menos perdas nesses mercados desafiadores e gratificantes. (Para obter dicas adicionais sobre como se tornar um ótimo comerciante, leia nosso artigo relacionado Patience is A Traders Virtue). Processo de construção de estratégia (E-mini SP 500 Futures) Construindo uma estratégia rentável de emini para ES TF EMD por Mark Fric Neste artigo, expliquei o Complete o processo passo-a-passo de construção de uma estratégia robusta e rentável para ES (E-mini SP 500 Futures), incluindo etapas múltiplas de diferentes testes de robustez. Esta é uma variação do meu artigo mais antigo sobre o processo de construção de estratégia para forex. Ao usar técnicas de aprendizado de máquina, como a programação genética, é realistamente fácil obter estratégias com uma curva de equidade bonita. O perigo reside no encaixe da curva, então a parte mais importante do processo de construção da estratégia está testando a estratégia de robustez para garantir que ela não esteja ajustada em curva aos dados históricos. Neste artigo, eu explico como uso duplo filtro OOS mais Testes de robustez e teste Walk-Forward Matrix. Este é o resultado Para a motivação, posteio resultados de estratégias de desempenho agradável para o ES TF EMD que encontrei usando o processo descrito abaixo. A estratégia acima é publicada em nosso fórum (somente para usuários licenciados do StrategyQuant) aqui: strategyquantforumtopic1688-emini-strategy-for-es-tf-emd disponível para download. As únicas entradas que utilizo são as minhas expectativas sobre a estratégia - Eu quero construir uma estratégia para o ES (E-mini SP 500) em um período de tempo mínimo de 15 minutos que seja rentável e tenha o menor número possível de rebaixos. Eu quero que a estratégia seja robusta o suficiente para que ela funcione também em outros futuros (TF, EMD) e eu quero que ele passe o teste Walk-Forward Matrix para garantir que a reoptimização funcione nesta estratégia. Processo de construção da estratégia 1. Obtendo os dados Existem algumas diferenças entre os futuros e os estrangeiros. Em primeiro lugar, obter dados para futuros é um pouco mais difícil e caro. Não há fontes de dados gratuitas e a maioria dos corretores não lhe da história há mais de alguns meses. Você pode obter os dados do corretor que os oferece (Tradestation, se você é seu cliente) ou você deve se inscrever para um serviço de dados ao vivo, como Kinetick ou iqFeed. Existem também alguns serviços especiais que não oferecem alimentação de dados ao vivo, mas que vendem dados de futuros históricos. Para encontrá-los, basta pesquisar dados historicamente intraday furtures no Google. A segunda diferença é que os contratos de futuros têm data de validade, os contratos geralmente são negociados apenas por 3-4 meses e, em seguida, são substituídos pela versão mais recente do mesmo contrato futuro. Para poder usar os dados de futuros para o desenvolvimento da estratégia, precisamos ter pelo menos alguns anos de dados em forma de contratos contínuos. A maioria dos serviços de dados oferece esta opção, por isso é apenas uma questão de se inscrever no serviço de dados e baixar os dados para sua plataforma de negociação. Exportando os dados do NinjaTrader Quando você já possui dados em seu NinjaTrader, você deve copiá-los para o StrategyQuant também, para que ele possa formatar as estratégias geradas. Para fazer isso, temos que exportar dados do NinjaTrader e importá-los para StrategyQuant. Para exportar dados, temos que abrir o gráfico para ES 15 Min. Certifique-se de configurar a sessão de negociação correta. Eu uso CME US Index Futures RTH sessão neste exemplo. Quando o gráfico for aberto, encontre o indicador SQDataExport e coloque-o no gráfico. Ele exportará os dados do gráfico aberto para um arquivo de texto. Repita o mesmo processo também para TF (Mini Russel 2000 Futures) e EMD (E-mini S P Midcap 400) também em 15 min timeframe com sessão de negociação correta. Bem, use esses dados mais tarde para testar nossas estratégias em outros símbolos como uma forma de teste de robustez. Em seguida, abra StrategyQuant e crie novos símbolos para ES, TF e EMD e importe os respectivos arquivos de dados. Importar dados do NinjaTrader é descrito em mais detalhes também no Guia do Usuário. 2. Gerando um grande grupo de potenciais candidatos No primeiro passo da geração, eu simplesmente tenho que gerar um grande grupo de estratégias potencialmente boas que eu testei a robustez mais tarde. Quero que todas as minhas estratégias iniciais sejam lucrativas e robustas (até certo ponto), então eu emprego vários filtros também nesta primeira fase. Minhas configurações para esta etapa Você pode baixar as configurações que uso nesta etapa usando o link abaixo. Clique no link com o botão direito do mouse e escolha Salvar link como. Em seguida, em StrategyQuant use Load settings para carregar este arquivo de configurações para o programa. Observe que se você nomeou seus símbolos no StrategyQuant de forma diferente, você precisará configurar os dados manualmente. Configurações explicadas Antes de tudo, gerar todas as minhas estratégias em símbolos múltiplos. Meu objetivo é encontrar uma boa estratégia para ES, mas eu quero que minha estratégia seja robusta - então eu quero que seja rentável também na EMD. Eu adiciono EMD aos dados adicionais, então agora a estratégia será testada em ambos os símbolos. Eu uso dados de 2.1.2003 a 31.12.2017, que é de 10 anos. O resto dos dados será deixado para mais testes OOS mais tarde. Eu uso o modo Genetic Evolution. A idéia é fazer uma população de 200 estratégias, evoluí-las durante 30 gerações e depois começar novamente a partir do zero. Desta forma, evito correr para um beco sem saída durante a evolução e as melhores estratégias são continuamente armazenadas no banco de dados. Você também pode ver que a única condição para a população inicial é que ele deve fazer pelo menos 100 negócios. Não precisa ser rentável - a evolução genética deve ser capaz de melhorá-la. Poderíamos usar também a geração aleatória sem evolução, mas a evolução deve encontrar as estratégias rentáveis ​​mais rapidamente. A última peça importante de configuração é as opções de classificação. Eu estabeleci o Databank para armazenar 2000 melhores estratégias, porque eu quero ter uma base boa para um processo de seleção adicional. Eu também definir os critérios de seleção para Return Drawdown ratio - este é o meu favorito. Você pode usar outros critérios de seleção, talvez você obtenha melhores resultados. Othe das coisas mais importantes é definir os critérios de filtro inicial para as estratégias no banco de dados. Quero considerar apenas as estratégias que são pelo menos 2000 em lucro, têm uma relação de retorno 3, pelo menos 300 negociações e retorno DD ratio de uma carteira para ser pelo menos 2,5. Como estou testando as estratégias em dois símbolos - ES e EMD, os resultados do portfólio para as estratégias também serão computados. Usando essa condição, eu simplesmente especifico que o desempenho do portfólio não será muito pior do que o desempenho em apenas ES, e o programa descartará todas as estratégias com desempenho de portfólio ruim. Agora, temos que pressionar o botão Iniciar e deixar o programa fazer o trabalho. Lembre-se, queremos gerar pelo menos 2000 boas estratégias antes de continuar com o processo de filtragem. Dependendo das configurações e velocidade do seu computador, pode levar várias horas ou mesmo dias, então seja paciente. Se o programa não produz qualquer estratégia por muito tempo, talvez possamos mudar para um período de tempo maior - 30 min, 1 hora, ou tornar as restrições menos restritivas. 3. Primeiro filtro - Verificação de fora da amostra (OOS) Quando eu tenho 2000 estratégias potencialmente boas no banco de dados, eu vou parar a geração e iniciar o processo de filtragem. Eu aplicar o primeiro filtro - removendo todo o sistema que apresenta desempenho fora de amostra ruim. Eu posso fazê-lo rapidamente, apenas classificando as estratégias no banco de dados e excluindo aqueles que têm lucro OOS menor que 3000. Image 4 Databank com pool de estratégias ordenadas por OOS Net Profit Este primeiro passo geralmente remove uma grande parte das estratégias, então de Candidatos iniciais de 2000, chegamos a cerca de 1700. 2. Segundo filtro - verificação e verificação do segundo OOS Nesta etapa, eu vou testar novamente todas as estratégias no período de Out of Sample desconhecido, além do teste Ill add on TF data. Retomar as estratégias é simples: eu vou selecionar todas as estratégias no banco de dados e clicar no botão Retest. Isso moverá todas as estratégias para uma guia Retest. Também confirmo o diálogo perguntando se deve usar as configurações de compilação para Retest Ill, então estenda o período de dados até o final dos dados disponíveis. Estratégias foram geradas em dados de 2.1.2003 a 31.12.2017, agora vou testar novamente as estratégias em dados até 31.12.2017 (mais um ano não usado durante a geração) e definir o período de Amostra de 31.12.2017 a 31.12.2017. Observe que isso irá testar novamente as estratégias sobre os dados completos, e a parte OOS mostrará o desempenho da estratégia durante o último ano dos dados anteriormente não utilizados. Como eu também tenho dados históricos para o TF Ill, adicione-os a dados adicionais para comparar o desempenho em todos os três eminis. O teste pode demorar algum tempo e, depois de concluído, o Ill mais uma vez remove todo o sistema que apresenta desempenho fora da amostra. Mais uma vez eu posso classificar as estratégias no banco de dados por lucro líquido (OOS) e excluir aqueles que têm lucro OOS menor que 1500. 3. Terceiro filtro - EMD, TF check Terceiro filtro é visual - Verifique o desempenho das estratégias em EMD e TF Símbolos. Eu vou para resultados - gráfico de capital, altere o gráfico para o portfólio e passei por estratégias, uma a uma, olhando as curvas de equidade para EMD e TF. O que estamos procurando Porque esses eminis estão altamente correlacionados, eu quero que a estratégia seja lucrativa nos três símbolos, como no primeiro exemplo. Podemos ver no segundo exemplo que o desempenho no TF é muito fraco em relação ao ES e ao EMD, a sua curva de equidade não é uma taxa de crescimento, então eu descarto essas estratégias. Também pode haver outro extremo - esse desempenho no TF e ou EMD é muito melhor do que o desempenho no ES. Isso está bem, muitas vezes acontece que as estratégias funcionem melhor no TF do que na ES. Não devemos olhar apenas para o desempenho final, mas também para as curvas de equidade. Devemos descartar todas as curvas de equidade que têm longos períodos de estagnação ou grandes remessas. Desta forma, podemos fazer o filtro muito embora, devemos terminar com apenas mais de 10-20 estratégias principais para o próximo passo. 4. Quarto filtro - Testes de robustez Depois de remover todas as estratégias com mau desempenho de EMD TF, existem menos de 20 estratégias que tenham bom desempenho de IS e OOS, bem como desempenho satisfatório em EMD TF. Agora, retorne novamente as estratégias com Testes de Robustez e Gerenciamento de Dinheiro para ver como cada uma das estratégias manipula pequenas mudanças nos insumos e para poder comparar as estratégias entre si. Eu mudo o gerenciamento de dinheiro de tamanho fixo a quantidade fixa, deixando cada risco de risco 500 por troca. Isso permite uma melhor comparação de estratégias, porque eles arriscam o mesmo valor por comércio. Imagem 7: Configuração de gerenciamento de dinheiro em quantidade fixa Em testes de robustez eu uso pelo menos 20 simulações e teste a estratégia para todos os tipos de situações de estresse. Depois de configurar o teste de robustez, volto a testar as estratégias. Desta vez, será rápido porque só existem algumas estratégias no banco de dados. Como avaliar os testes de robustez Os testes de robustez nos mostram como a estratégia pode se comportar na realidade, quando há negociações perdidas, dados de histórico diferentes, etc. Estou procurando estratégias que tenham valores aceitáveis ​​para lucro líquido e Drawdown no nível de confiança 95. No exemplo acima, podemos ver resultados de robustez para duas estratégias. Estratégia à esquerda tem lucros em nível aceitável, mas retração mais do que duplicou em relação ao resultado original. A estratégia à direita também ganhou lucro em níveis aceitáveis ​​e a redução foi praticamente inalterada. Nesta etapa, eu vou escolher apenas 1-3 estratégias finais que serão submetidas ao próximo teste de robustez. Essas estratégias finais são selecionadas pelos melhores resultados em testes de robustez, rentabilidade global e simplicidade. Quero que as regras da estratégia sejam tão simples quanto possível e as regras comerciais devem ter algum sentido. 5. Quinto filtro - Teste Walk-Forward Matrix Ficamos com algumas estratégias e podemos executar o teste final de robustez - Walk-Forward Matrix test. WF Matrix é simplesmente uma matriz de otimizações avançadas com diferentes números de corridas e períodos de execução. Se a estratégia passar pelo teste Walk-Forward Matrix, isso significa que, com a ajuda da reoptimização de parâmetros, a estratégia é adaptável a uma grande variedade de condições de mercado. E também que a estratégia não está adaptada às curvas em dados específicos - pois com reoptimização funciona em diferentes períodos de tempo. Além deste teste da Matriz WF, também nos diz se a estratégia deve ser re-optimizada permanentemente e qual é o período de reoptimização mais ideal. O teste Walk-Forward Matrix deve ser feito para cada estratégia separadamente. Eu vou carregar minha estratégia no otimizador e selecionar a opção Walk-Forward Matrix. Também selecionar etapas para corridas e porcentagens de OOS. StrategyQuant irá passar por todas essas combinações, realizando otimização Walk-Forward da estratégia. Configurando parâmetros para otimização Para que a otimização faça sentido você precisa definir os parâmetros de estratégia que serão otimizados. Cada estratégia usa lógica diferente e tem parâmetros diferentes, então você precisa configurar a otimização de forma diferente. Esta estratégia é relativamente simples, portanto, otimizamos apenas o valor Stop Loss e para o coeficiente de parada. Não é necessário otimizar todos os parâmetros, apenas aqueles que têm o maior impacto no desempenho da estratégia. Avaliando Walk-Forward Matrix Quando a otimização foi concluída, Ill clique no resultado da matriz Walk-Forward no banco de dados para ver os detalhes. Eu quero o otimizador para me dar uma resposta clara se a estratégia passou no teste de otimização Walk-Forward, então eu tenho que configurar critérios de pontuação. Estes são critérios simples que devem ser verdadeiros para que a estratégia passe o teste. O resultado final é que o startegy passou o teste da matriz Walk Forward para a robustez. O gráfico de pontuação em 3D mostra-nos que 19 de 24 combinações passaram nossos critérios (configurações padrão usadas). A estratégia não precisa passar por cada combinação, estou procurando por 2x2 ou 3x3 área que tenha a maioria das combinações aprovadas - este será o grupo das melhores combinações de reoptimização. Neste caso, posso ver que 10 execuções com 30 Out of Sample é uma das melhores combinações, porque está cercada por outras combinações que também passaram. Quando eu verificar o gráfico de otimização Walk-Forward, posso ver que a estratégia continua lucrativa também durante a re-optimização. A diminuição da rentabilidade está em linha com os testes que obtivemos da análise de robustez de Monte Carlo, mas a estratégia ainda é lucrativa. Descrevi meu processo completo de trabalhar com StrategyQuant, o que levou a algumas novas estratégias interessantes. Essas estratégias são apenas amostras, que me levaram menos de 2 dias de funcionamento do SQ e cerca de 1-2 horas do meu tempo para encontrá-los com o uso do StrategyQuant. Você pode tentar você mesmo, se inspirar e possivelmente melhorar o processo com suas próprias idéias que você pode compartilhar em nosso fórum. Possíveis melhorias do processo - você pode tentar buscar estratégias separadamente para direção longa e curta. Cada direção tem suas próprias dinâmicas, e estratégias diferentes para longas e curtas podem retornar melhores resultados. Eu não mencionei o Improver - é uma ferramenta poderosa que permite que você procure uma melhor variação de sua estratégia existente, se você ainda não está satisfeito com o desempenho. Apenas tenha em mente - o objetivo é não encontrar uma estratégia perfeita nos dados históricos. Esta é uma receita para o desastre, porque a estratégia excessivamente otimizada é garantida para falhar na negociação real. Nosso objetivo deve ser encontrar uma estratégia robusta em diferentes dados e ou símbolos, porque isso significa que ele tem uma vantagem real sobre o mercado. Discuta sobre este artigo aqui Nossa estratégia de negociação pode ser aplicada tanto para negociação de longo e curto prazo, Futuros, Ações e Forex, mas nosso foco na SOT é para negociação de futuros de curto prazo por muitas razões: a negociação de curto prazo nos permite usar pequenas quantidades de Arriscar e ganhar uma recompensa rápida e confiável sem a necessidade de gerenciar uma posição aberta por semanas ou meses de cada vez. Nós apreciamos ter 8216flat8217 no final do dia com o dinheiro de volta em nossa conta para evitar a volatilidade durante a noite. Os mercados de futuros fornecem-nos um ambiente de negociação regulamentado, cambial, alavancado, líquido, eficiente de impostos e de baixo custo em comparação com ações, Forex e outros instrumentos financeiros. O petróleo bruto é nosso favorito porque a personalidade do mercado e a volatilidade diária são um grande elogio à nossa estratégia de negociação de curto prazo em nossa sala de comércio. Podemos definir facilmente a tendência, encontrar os alvos e, em seguida, encontrar 3-8 oportunidades comerciais confiáveis ​​todos os dias, nós negociamos. É difícil querer mudar qualquer coisa, é o melhor de todas as opções. Usamos uma combinação de análise técnica. Gestão de riscos, psicologia do mercado. E disciplina emocional para encontrar as oportunidades mais confiáveis ​​a cada dia que trocamos. Nosso comércio médio dura entre 3-10 minutos e usa uma tolerância de risco estrita para garantir que nossos alunos protejam seu capital em todos os momentos. Nós ensinamos tudo o que você precisa saber sobre a nossa estratégia comercial no curso Advanced Membership. E se a sua estratégia não corresponder ao meu estilo de negociação. A melhor parte da nossa estratégia comercial é que ela pode ser aplicada a todos os diferentes mercados, diferentes prazos e estilos de negociação. Nossos alunos aprendem a usar análises técnicas para identificar oportunidades comerciais confiáveis ​​e podem aplicar os conhecimentos e as habilidades que aprendem a qualquer coisa que desejem. Por exemplo, temos alunos que aprenderão nossa estratégia para o dia comercializando Futuros de petróleo bruto. E, em seguida, apliquem as mesmas técnicas para negociação de ETF de ações de petróleo para investimentos de longo prazo. O conhecimento do que chamamos de Ciclo de Preço-Ação não tem preço e pode ser aplicado a todos os mercados e a todos os prazos. Quais os prazos do gráfico que você usa? Você troca com vários prazos. Nós mantemos isso simples e usamos apenas um período de tempo para nossa negociação, e nós preferimos trocar um mercado por vez. Acreditamos que os novos comerciantes devem se concentrar em um mercado e em um período de tempo enquanto eles aprendem. Todo mercado tem uma personalidade diferente que precisa ser entendida, e a maioria dos novos comerciantes cometeu o erro de tentar aprender vários mercados e usar muitos cronogramas de gráficos diferentes ao mesmo tempo. Nossa estratégia de negociação diária identificará facilmente entre 3-8 configurações comerciais cada dia para cada mercado, então você não precisa usar vários gráficos ou vários mercados para ganhar lucro consistente. Aqui estão os prazos do gráfico que usamos para cada mercado: Petróleo bruto, usamos um gráfico de 5 mil graus (ou) de 800-tick (ou) gráfico de 5 minutos E-Mini SampP usamos um gráfico de 6,500 volumes (ou) de 2.000 tiques (Ou) gráfico de 5 minutos Ouro usamos um gráfico de 800-volume, 610-tick (ou) de 5 minutos Euro usamos um gráfico de 5 minutos (ou) de 800-tick (ou) gráfico de 5 minutos Qual é o seu favorito Tipo de gráfico e por que os meus tipos de gráficos favoritos são gráficos 8216volume8217 e 8216tick8217 porque eles me proporcionam muitas oportunidades comerciais confiáveis ​​sem muitos riscos. Com os gráficos 8216volume8217 e 8216tick8217, vejo as informações mais importantes necessárias para tomar decisões comerciais e o tamanho (intervalo) de cada castiçal geralmente é pequeno o suficiente para usar uma parada de 10 ticks que mantém meu risco ao mínimo. Embora os gráficos 8216time8217 (como um 1-min ou 5 min) funcionem, você verá alguns candelabros no gráfico, e os castiçais tendem a ser maiores (alcance), o que me obriga a usar uma parada maior e, portanto, exige Mais risco em cada comércio. Mais uma vez, eu posso usar qualquer tipo de gráfico e gráfico que eu quero com isso, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria os gráficos 8216volume8217 e 8216tick8217 porque eles me proporcionam muitas oportunidades comerciais sem a necessidade de arriscar mais de 10- Marca em cada comércio. Sua estratégia de negociação usa indicadores técnicos. Sim, usamos um pequeno punhado de indicadores técnicos em nossa estratégia de negociação. 8226 Entry-Counter (custom-built para membros do SOT) 8226 Ferramentas de desenho Como você pode ver, nós não utilizamos ferramentas complicadas, e nosso indicador principal é uma média móvel. Que é usado para avaliar a força do mercado. E também usado como suporte e resistência. Eu lhe darei mais detalhes no curso educacional sobre os detalhes disso. Também usamos as ferramentas 8216entry count8217 e 8216measurement8217 para ajudar a identificar o cronograma adequado de entradas e para garantir que possamos espaço suficiente para cada comércio, e temos um conjunto de ferramentas de desenho personalizadas que nos ajudam com nossa análise técnica. Tenha em mente, nós não confiamos em indicadores técnicos para encontrar oportunidades de negociação, confiamos em nossa estratégia para definir 8216 situações8217, onde as probabilidades de empilhamento do nosso lado do mercado para entrar em um comércio. Como sempre falamos, nós trocamos situações 8221 Nosso foco principal é usar a média móvel, juntamente com linhas de tendências, canais e intervalos de negociação para identificar a tendência e encontrar oportunidades comerciais confiáveis ​​que seguem a tendência. Como você pode assumir, nosso curso de educação em vídeo irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre o uso de nossos indicadores, e nós os usamos em tempo real em nosso Trade-Room, para que você possa aprender a maneira correta de usá-los assistindo Joseph em real - Tempo. Quantos negócios você toma todos os dias Cada dia é diferente, nós tomamos o que o mercado nos oferece, mas, em média, encontramos entre 3-8 oportunidades comerciais cada dia. Os melhores comerciantes do mundo são pacientes e seletivos com os negócios que eles realizam. Tradutores experientes sabem que o excesso de negociação raramente produz os resultados desejados. Acreditamos firmemente que 20 dos negócios ganham 80 do lucro para a maioria dos comerciantes, o que significa que os novos comerciantes devem negociar MENOS com freqüência porque precisam aprender a ser pacientes para aguardar os momentos em que eles têm uma vantagem no mercado e podem Entre com trades com consideravelmente mais recompensa do que risco. Nosso objetivo é encontrar 3-8 oportunidades de negociação confiáveis ​​todos os dias para que possamos aumentar o saldo de nossa conta comercial e, em seguida, usar esses lucros para negociar maiores tamanhos de posição no futuro para que possamos ganhar mais lucros sem mudar a forma como negociamos . Nós encorajamos você a tomar nossa ENSAIO GRATUITO para ver um exemplo disso. Qual é o risco de recompensar o índice em suas negociações. Gerenciando o gerenciamento de riscos, as coisas simples são os aspectos mais importantes de uma carreira comercial bem-sucedida, e é por isso que usamos um 1: 2 ( Ou maior) risco para a relação de recompensa, o que significa que nunca arriscamos mais do que esperamos como uma recompensa, e nossos negócios vencedores nos ganham mais do que nossas perdas nos custaram. Ao usar um risco de risco 1 ou 2 (ou maior) para obter uma relação de recompensa, garantimos que nosso aluno não precisa ser perfeito. Nosso objetivo é proporcionar ao aluno uma estratégia de negociação que permita perdas enquanto produz resultados lucrativos a longo prazo. Nós gostamos de negociar o gráfico de 1.000 volumes de petróleo bruto e usamos uma parada de 10 carrapatos com dois objetivos de lucro. O primeiro alvo é de 10 paletes e o segundo alvo é colocado no próximo nível de suporte e resistência, que geralmente é de 30 palmas, e às vezes pode ser superior a 50 paletes. Isso nos permite arriscar 10 carrapatos pelo potencial de ganhar duplo, triplicar, até cinco vezes o risco de nossa recompensa. Esta estratégia de negociação funcionará em todos os tipos de condições de mercado, mesmo agitado, as faixas laterais sim, a nossa estratégia de troca de dias funciona bem em todas as condições do mercado porque temos uma estratégia para 8216 dias de transição8217, bem como 8216 dias de rodada8217. Embora todos os dias de negociação sejam ligeiramente diferentes, todos os dias se enquadram em uma das duas categorias, o mercado está em tendência. Ou está sendo comercializado dentro de uma faixa lateral. A primeira coisa que fazemos todas as manhãs, às 8:00 da manhã da nossa sala de comércio, é definir as condições do mercado para esse dia. Se o mercado estiver tendendo. Nos concentramos em seguir essa tendência com retrocessos, falhas. Força e armadilhas. Quando o mercado está em tendência, nunca negociamos contra a tendência, e temos uma maneira muito simples de usar a média móvel e a psicologia do mercado para definir quando a tendência mudou, de modo que sempre está indo na direção certa. Usamos canais de tendências. Movimentos medidos e muitas outras técnicas simples para identificar alvos, e resistimos à tentação de ir contra a tendência. Se o mercado estiver negociando dentro de um intervalo. Nós mudamos nosso foco para comprar baixo, vendendo alto, evitando o meio, focando em falhas e usando o 8216pendulum swing8217. Os intervalos vêm com dois tops e fundos duplos ou na forma de um 8216wedge8217 ou 8216triangle8217 no gráfico. Uma vez que vemos isso no gráfico, nós alternamos nossa estratégia para negociar nesse intervalo. Não se preocupe, você aprenderá a definir corretamente os cenários 8216trending8217 e 8216range bound8217 em nossos cursos intermediários e avançados no SOT. Nós encorajamos você a tomar nossa ENSAIO GRATUITO para ver o exemplo disso. Sua estratégia de negociação pode ser usada em StocksEquities, Forex ou para Swing Trading. Sim, nossa estratégia de negociação é construída sobre uma compreensão firme da psicologia da multidão e das emoções humanas de medo e ganância, Que pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro líquido onde as pessoas estão negociando com lucro. Com isso dito, podemos aplicar nossa estratégia de negociação a qualquer mercado, usando qualquer prazo que escolhemos. Com poucas pequenas mudanças no cronograma, podemos adaptar a nossa estratégia de curto prazo a uma estratégia a mais longo prazo que pode ser aplicada a qualquer mercado líquido em todo o mundo. Além disso, eu posso usar a mesma estratégia para negociar Futuros de petróleo bruto, ações, divisas, CFDs, mercados líquidos onde a análise técnica e os seres humanos estão envolvidos. Quais são os elementos essenciais da sua educação e estratégia de negociação. Nós acreditamos que um comerciante bem sucedido deve possuir uma combinação de habilidades técnicas e mentais para lidar com os mercados desafiadores de hoje em dia. Não basta simplesmente saber como negociar, você deve ter o foco mental para poder seguir as regras no calor da batalha, então passamos um tempo considerável na psicologia dos comerciantes e construindo a disciplina para aguardar o momento adequado para entrar o comércio. Começamos no nosso Curso de Iniciante. Ao ensinar nossos alunos a usar um software de troca de computador amplamente para uma carreira comercial profissional. No nosso Curso Intermediário. Então, nos movemos para ensinar o aluno a usar corretamente a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica nos permite definir oportunidades comerciais onde temos o 8216edge8217 que precisamos sobre o resto dos comerciantes no mercado. Uma vez que encontramos nosso 8216edge8217, então, nos movemos para encontrar configurações de comércio e disparadores de entrada em nosso Curso Avançado. Usamos um setdown 8217 para nos informar quando procurar a entrada, e temos 8216triggers8217 bem definidos em cada comércio que efetivamente nos levam a negócios com pequenas situações de risco e grandes recompensas. Uma vez que estamos no comércio, nos concentramos em trade-management, que é facilmente uma das partes mais importantes do quebra-cabeças comerciais. Buscamos eliminar o risco rapidamente, bloquear uma pequena recompensa e manter uma parcela da posição a médio prazo para capitalizar os movimentos maiores no mercado. Por último, e, sem dúvida, o mais importante é o nosso foco em disciplina e paciência para aguardar o momento adequado para entrar e sair do mercado. Não há espaço para as emoções na negociação, e passamos um tempo considerável trabalhando no desenvolvimento da paciência para aguardar o momento correto para entrar no próximo comércio, deixando os negócios abertos até alcançar seu potencial de lucro. Quer aprender mais Entre em contato com nosso escritório ou visite o site para começar Telefone: 800.381.2084 E-Mail: SalesSchoolOfTrade SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. não são consultores de investimento ou de negociação registrados. Os serviços e conteúdos fornecidos pela SchoolOfTrade e pela United Business Servicing, Inc. são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos de investimento de forma alguma. Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. RÚTE CFTC 4.41 8211 Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes. Os depoimentos não são uma garantia de desempenho ou sucesso no futuro. Nenhuma compensação é paga em troca de depoimentos. Os depoimentos não foram verificados independentemente.